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外贸公司外币户首次收到外汇款如何进行银行记账

编著:汤城榕 洪芳斌    来源:   时间:2021-05-08 09:20   我要留言    字体大小:【小】 【中】 【大】
2021-05-08 09:20    编著:汤城榕 洪芳斌
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        a公司是一家刚成立的外贸公司,外币户设立在中国银行的某一分行。今年2月份a公司收到了第一笔外汇货款,中行客户经理通知a公司经办人员,需提供与这笔外汇款相关的业务资料前往银行进行外汇款项的记账操作后,a公司才可以进行结汇操作。根据中行外汇管理的规定,中行新开户的公司外币账户需要进行3个月左右的辅导期,以便让银行了解公司的业务。辅导期内外币账户收到的每一笔外汇款项,a公司都需要向中行提供相应的业务资料,中行客户经理才会将这笔外汇款登记到公司所在中行的银行账户。
        根据中行要求,需要提供以下材料:
        1、出口报关单
        2、销售合同
        3、提单
        4、商业发票
        特别提醒:除了辅导期内公司需要提供上述材料外,外币账户收到的每一笔如下图1所示的付款人账号以osa开头的离岸账户款项都需要提供上述材料,中行客户经理才会帮企业进行记账操作。

                                                                                              图1

 

编辑人:陈 航   陈桂芳   彭银莲

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